集团举办资金信息系统应用专题培训班

作者:美高梅集团娱乐网站本站编辑 来源:美高梅最新官方网站发布日期:2017-07-13 浏览次数:

4月中旬,集团分别在北京、烟台举办两期面向集团全级次企业资金信息系统应用培训班。此次培训的目的是进一步改进和加强集团资金管理工作,提升资金管理水平,提高整体资金运营收益,强化资金风险防控能力。培训内容包括票据管理、账户及首付管理、资金信息系统失误操作等。培训班由集团资金管理中心组织,集团总会计师梁传玉参加开班典礼并作了讲话。集团各级企业分管资金工作的领导、总(副)会计师、资金部门负责人约180人参加了培训。

梁传玉在开班讲话中指出,集团通过对资金实行有效集中管理,特别是建立健全资金管理制度,规范资金管理运作,基本杜绝了违规资金业务,整体资金风险控制能力和运营收益得到显著提升。2016年,通过对资金有效集中管理,全集团节省的财务费用在4600万元以上;通过发行中期票据、公司债等创新金融产品,集团整体负债结构进一步优化,资产整体质量不断提升。按照国资委综合绩效评价体系和农林牧渔企业评级标准,集团资产质量、盈利能力和经营增长三项指标均呈现良好态势。集团财务公司运作模式已初见雏形。

梁传玉指出,虽然集团近年来的资金集中管理取得显著成效,发展态势整体向好,但与其他中央企业相比,距离国资委的监管要求仍有较大差距,工作潜力还有较大的提升空间。各级企业要严格按照集团的部署要求,严肃工作纪律,严谨工作流程,积极主动配合集团做好资金集中管理工作。集团资金中心要尽快制定出台《资金归集管理办法》,切实提高资金集中度和归集效率,力争达到国资委要求的水平;要进一步强化资金监管,提高业务信息的动态收集与监控能力,坚决杜绝违规使用资金现象,切实防范企业资金风险;要加大资金账户清理力度,通过账户精简,争取早日实现集中融资、集中结算的银企直连模式;要强化资金分析,以“问题导向”和“价值导向”为引导,不断发现工作中的不足,将实现资金效益最大化作为出发点和落脚点,积极寻找资金管理和运作的方向,探索和提出有效解决实际问题、提升效益的方式方法;要以集团财务公司组建为抓手,加快推进集团产融结合,确保规范运营,为集团发展提供优质的金融服务。

集团资金中心负责人在主持培训时提出,希望通过此次专题培训,集团各级企业资金管理人员能够提高认识、理清思路、明晰政策、领会要求,尽早实现从“大出纳”向资金价值管理者的角色转变,要进一步增强资金效益意识,树立集团“一盘棋”观念;继续加强资金成本预算管理;严格控制担保和授信预算;加大银行账户管控力度;提高资金信息化系统上线率;规范制定本企业“火气资金定额”;认真做好资金信息填报;认真开展月度资金分析等工作。

培训期间,还对集团现行的《资金管理办法》、《担保管理办法》安排了宣贯、讲解;对资金信息系统应用及实务操作组织了培训,并对信息录入工作进行了验收。


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